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建信龙头企业股票(005259)
2024-04-23
1.4667
0.9915%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,409,378.16
-11,551,302.03
-1,811,346.87
-4,181,253.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,966,403.00
0.00
22,587,407.69
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.36
0.00
0.57
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,157,029.21
52,225,695.24
58,643,730.55
62,407,447.62
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.37
1.51
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.62
0.00
-8.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.50
0.00
56.72
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