行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2019-12-10     0.93740.4608%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,311,126.8677,832.29703,504.46-3,118,616.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,370,875.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)427,356,095.379,332,413.809,661,377.438,603,137.48
期末单位基金资产净值(元)0.900.850.840.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-28.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-28.15