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鑫元欣享C(005263)

2025-04-11     1.03222.0566%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,493,640.07-5,422,061.21-3,570,872.50-3,449,159.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,924,545.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,016,884.1762,291,354.1842,499,059.0838,820,172.15
期末单位基金资产净值(元)1.021.000.900.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.630.00