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博时厚泽回报混合A(005265)

2020-05-25     1.2682-0.3379%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,875,891.66-1,687,737.00-709,327.57-6,210,645.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,664,613.330.00-5,809,392.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,964,851.9589,195,479.2399,790,302.34145,508,384.33
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.080.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.620.0017.51
基金累计净值增长率(%)0.0019.160.00-3.84