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博时厚泽回报混合C(005266)
2024-05-07
1.5058
0.0199%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,128,555.88
-8,769,818.16
-3,742,824.68
-2,415,576.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,602,113.29
0.00
22,480,534.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,756,020.40
64,675,514.75
70,773,806.98
81,000,850.04
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.47
1.54
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.45
0.00
-0.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.74
0.00
91.62
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