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鹏华优势企业股票(005268)

2019-11-20     1.2801-0.2183%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)57,377,806.8421,635,412.27104,618.38-122,559,761.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-90,583,696.510.00-135,055,005.22
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437,863,575.53525,024,028.16538,974,904.48386,198,505.84
期末单位基金资产净值(元)1.171.030.990.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.490.00-26.02
基金累计净值增长率(%)0.002.610.00-25.91