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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2019-12-13     0.91491.2393%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-1,832,391.04-846,841.58-1,019,176.64-11,158,555.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,718,508.540.00-18,432,465.78
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,100,877.2098,681,730.37113,045,279.53112,900,276.07
期末单位基金资产净值(元)0.870.910.920.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.890.00-14.12
基金累计净值增长率(%)0.00-8.970.00-14.03