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安信恒利增强债券A(005271)

2025-06-20     1.10250.0181%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0088,907.805,192.334,525.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,618,716.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0016,287,345.362,074,241.672,049,424.41
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.040.000.00