主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,621,697.60 | -7,358,555.52 | 11,687,628.63 | 11,787,028.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 189,431,917.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 524,608,162.62 | 715,153,501.62 | 745,707,117.75 | 763,372,626.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 46.49 | 0.00 |