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中银景福回报混合A(005274)

2024-03-18     1.34390.4259%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,621,697.60-7,358,555.5211,687,628.6311,787,028.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00189,431,917.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)524,608,162.62715,153,501.62745,707,117.75763,372,626.56
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.341.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.490.00