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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2024-03-28     1.27651.1249%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-90,136,080.68-53,654,271.85-72,943,806.36-86,492,841.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,211,243,288.921,337,928,557.351,815,840,368.141,966,301,700.22
期末单位基金资产净值(元)1.231.311.431.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00