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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2020-01-23     1.3954-1.2735%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)93,668,299.22109,590,738.1875,203,995.0417,789,618.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,479,304,981.291,069,706,715.771,510,301,314.041,845,214,931.69
期末单位基金资产净值(元)1.281.111.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00