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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

2020-02-26     1.4682-4.0016%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,446,819.663,248,088.262,884,647.08392,199.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,435,405.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,314,820.6733,552,422.2642,703,206.6655,641,626.38
期末单位基金资产净值(元)1.261.101.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.210.00