主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -50,951,842.58 | -30,300,227.35 | -77,092,384.94 | -42,162,612.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 42,108,087.88 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 662,806,501.10 | 738,029,864.29 | 831,921,788.61 | 888,414,505.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.31 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 0.00 |