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中欧创新成长灵活配置混合C(005276)
2025-02-05
1.4343
2.0491%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2018-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
22,223,731.13
-6,169,178.16
-2,487,025.37
-51,741,045.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
699,751,966.76
797,929,921.20
695,149,569.48
669,051,569.81
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.40
1.23
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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