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中科沃土转型升级混合(005281)

2020-01-17     0.9790-0.0204%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,635,981.32-1,594,484.29186,055.572,170,714.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,893,893.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,519,566.9858,623,195.0864,478,858.7676,055,065.88
期末单位基金资产净值(元)0.920.810.810.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.030.00