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华商可转债债券C(005284)

2025-01-27     1.4957-0.5320%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)46,760,166.32-93,749,381.57-6,354,654.58-1,291,462.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-51,242,369.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)708,392,034.19832,947,591.231,161,551,732.82233,924,243.79
期末单位基金资产净值(元)1.501.531.551.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.320.00