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诺德新盛A(005290)
2024-04-24
1.1072
1.9333%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
86,819.10
-816,099.69
2,259.26
-793,879.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-716,445.50
0.00
-844,674.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
-0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,369,728.20
3,933,538.63
4,348,147.11
4,763,154.16
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.00
1.03
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.29
0.00
-2.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.12
0.00
15.70
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