行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富星玉衡混合A(005291)

2020-03-27     1.03010.2238%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)878,783.881,481,013.231,464,431.41582,819.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,084,415.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,889,991.0972,018,900.4270,451,040.0570,608,822.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.830.00