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诺德天富(005295)
2025-01-27
0.9867
0.5503%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2018-06-30
至
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2022-03-31
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2018-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
21,143,916.51
-696,269.68
-304,051.56
-1,452,991.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
112,654,680.41
127,473,715.15
121,640,845.33
119,160,070.49
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.00
0.96
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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