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嘉实医药健康股票C(005304)

2020-01-17     1.31580.9281%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,319,768.21-623,589.95-1,252,378.05-1,561,136.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,694,217.350.00-28,238,065.70
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,862,673.51103,487,774.91112,248,530.7095,520,523.10
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.010.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.810.00-22.88
基金累计净值增长率(%)0.001.730.00-22.82