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财通资管鸿达债券C(005308)
2025-04-11
1.2243
0.0082%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-01-02
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-01-02
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
146,159.95
172,077.59
402,761.24
211,165.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,115,060.94
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.21
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,717,987.03
28,720,352.90
29,620,702.80
32,962,065.82
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
18.77
0.00
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