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万家经济新动能混合C(005312)

2024-05-07     1.0444-0.3720%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-63,759,249.67-14,372,621.42-15,440,237.6913,677,860.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00133,667,300.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)365,986,867.76522,561,708.97577,565,364.41777,438,036.53
期末单位基金资产净值(元)1.051.311.391.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0065.62