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  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0027,011,259.367,398,709.637,248,724.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,924,572.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,007,716,403.821,061,650,646.151,089,515,021.33
期末单位基金资产净值(元)0.001.041.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.630.000.00