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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2019-11-08     1.0214-0.1466%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)181,989.871,184,540.001,123,582.37-2,351,784.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00307,830.250.00-1,556,314.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,550,756.4225,236,006.698,486,318.2426,859,134.00
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.010.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.100.00-5.48
基金累计净值增长率(%)0.001.230.00-5.48