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景顺长城泰恒回报混合A(005325)

2020-02-26     1.1732-1.4614%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,441,155.544,222,768.6715,526,312.911,070,856.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,502,582.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,087,405.60166,828,374.68160,058,085.61164,067,923.78
期末单位基金资产净值(元)1.121.041.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.120.00