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前海开源价值策略股票(005328)

2024-04-26     0.67511.7943%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,491,560.27-7,006,279.79-3,959,742.09-2,067,288.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,760,650.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,815,511.8542,272,401.1148,354,206.2254,468,244.78
期末单位基金资产净值(元)0.670.750.780.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.560.000.00