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前海开源价值策略股票(005328)
2025-01-27
0.6732
0.9750%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-830,360.01
-202,403.57
-2,294,472.76
-1,491,560.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,450,336.82
38,527,809.51
35,800,725.74
35,815,511.85
期末单位基金资产净值(元)
0.70
0.71
0.65
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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