-0.2317% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 170,975.12 | -1,100,913.38 | 148,914.45 | -269,912.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 27,402,859.44 | 0.00 | 26,824,050.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,395,854.39 | 97,324,604.15 | 96,410,968.04 | 96,745,795.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.19 | 0.00 | 38.36 |