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汇添富民安增益定开混合A(005329)

2024-11-20     1.4061-0.0355%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,707,272.581,277,447.82170,975.12-1,100,913.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,402,859.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,290,151.1572,695,027.8698,395,854.3997,324,604.15
期末单位基金资产净值(元)1.421.411.411.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.19