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汇添富民安增益定开混合C(005330)
2024-12-02
1.3752
0.2186%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2018-12-31
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2018-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-431,150.14
291,719.08
18,024.60
-261,577.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,743,715.03
17,617,337.65
23,874,706.36
23,638,273.65
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.37
1.37
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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