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益民优势安享A(005331)

2025-06-06     2.12570.2689%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,463,794.08-61,869.04-182,520.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,343,160.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0032,616,867.8332,285,554.2128,641,702.28
期末单位基金资产净值(元)0.001.891.901.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0068.88