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益民优势安享A(005331)
2024-11-20
1.9302
0.5312%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
至
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2018-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-61,869.04
-548,720.21
366,199.82
-2,272,579.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,285,554.21
28,641,702.28
36,526,624.57
54,090,815.09
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.69
1.76
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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