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兴业3个月定开债券(005338)
2025-07-22
1.0227
-0.0098%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
238,037,386.16
60,094,253.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
81,521,827.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
7,471,723,472.73
7,329,982,951.36
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.03
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.35
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
31.32
0.00
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