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长安裕泰混合A(005341)

2019-11-22     1.3482-4.1382%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,878,909.124,840,838.395,825,264.64-12,619,156.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-11,185,434.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,741,078.4834,635,071.1454,109,071.8462,620,256.19
期末单位基金资产净值(元)1.301.111.060.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-15.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.16