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长安裕盛混合C(005344)
2025-04-08
0.4616
-0.6671%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-116,967,276.02
-3,170,391.29
-17,805,865.04
-53,693,744.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-209,673,380.24
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.46
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
247,541,085.50
323,400,977.64
303,241,610.11
364,247,587.99
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.57
0.47
0.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.26
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-45.86
0.00
0.00
0.00
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