主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,761,727.62 | 1,460,028.84 | 334,207.83 | 188,498.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,369,835.98 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 331,251,647.24 | 112,891,238.02 | 40,157,084.46 | 26,904,398.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.44 | 0.00 | 0.00 |