-0.1110% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,963.94 | 292,084.54 | 35,314.02 | 216,866.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 354,310.80 | 0.00 | 306,809.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,335,259.25 | 3,530,936.90 | 3,551,398.59 | 3,761,925.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 3.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.09 | 0.00 | 21.30 |