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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354)

2025-05-30     1.4152-1.0280%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-47,018,953.96-19,319,944.73-88,942,843.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-666,858,349.400.00-878,852,655.28
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.540.00-0.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,373,330,664.581,742,428,027.331,701,751,822.53
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.200.0010.72
基金累计净值增长率(%)0.0016.420.0015.92