行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根丰瑞债券C(005367)

2020-04-03     1.02760.0389%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)207.68214.714,797.024,766.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00288.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,044.5021,030.2422,232.16821,596.79
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.320.00