行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加紫金混合A(005373)

2024-11-20     1.32461.2846%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-296,779.64-918,998.57-1,032,226.70256,181.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00876,120.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,440,542.648,620,079.708,219,512.499,378,883.04
期末单位基金资产净值(元)1.281.111.131.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.740.000.00