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泰康睿利量化多策略混合A(005381)
2024-07-11
1.1023
0.9525%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2019-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-160,992.07
-1,398,880.93
-1,322,533.80
-2,432,915.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,175,381.03
28,288,751.84
29,760,861.14
33,103,645.66
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.18
1.21
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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