0.1401% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,642,066.86 | -17,156,324.82 | -4,275,725.16 | -4,283,037.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 135,116,432.32 | 0.00 | 148,121,250.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 516,085,083.02 | 515,375,057.13 | 521,568,868.76 | 534,047,246.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.44 | 0.00 | 1.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 65.90 | 0.00 | 71.77 |