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南方安养混合(005397)

2024-04-25     0.97050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,759,839.371,674,273.75-16,951.27102,246.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00231,701.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,752,527.1438,766,465.7643,407,355.9346,823,869.00
期末单位基金资产净值(元)0.971.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.140.000.00