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鹏扬淳优债券(005398)

2024-04-26     1.0472-0.1621%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)27,480,227.3436,785,393.978,632,836.9811,249,420.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,969,641.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,397,993,463.091,193,163,324.571,186,629,455.511,183,047,603.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.980.000.00