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鹏扬淳优债券(005398)

2020-02-21     1.01580.0788%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,876,344.5219,949,681.4739,510,848.8327,230,940.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,874,742.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,514,313,606.131,502,260,372.171,488,036,796.141,477,117,057.82
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.150.00