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创金合信价值红利混合C(005404) - 搜狐基金
创金合信价值红利混合C(005404)
2021-04-21
1.1984-1.1221%
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
基金本期净收益(元) | -58,473.96 | 78,239.01 | 226,677.55 | 116,448.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,188,414.85 | 1,736,869.54 | 1,514,400.85 | 1,978,014.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |