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华泰柏瑞新兴产业混合(005409)

2020-03-31     1.22870.9531%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)56,487,710.1762,501,551.7832,297,165.0089,191,589.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)413,140,551.62619,590,054.11833,536,330.701,137,390,136.23
期末单位基金资产净值(元)1.141.050.971.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00