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添富鑫盛定开债券A(005410)

2020-01-17     1.01990.0196%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)34,691,608.3077,161,260.7046,136,374.9361,940,835.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,216,071.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,062,894,264.873,049,580,852.953,054,021,800.003,055,995,078.80
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.680.000.00