主要财务指标 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 72,833.64 | 253,162.98 | 777.98 | 59,981.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,281,367.62 | 5,922,073.22 | 5,615,836.13 | 5,869,063.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.94 | 0.98 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |