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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2020-01-23     1.2556-0.5387%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,620,521.9822,875,345.523,295,883.127,403,613.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,224,893.95138,616,323.01194,600,930.11193,104,831.89
期末单位基金资产净值(元)1.231.181.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00