-0.8007% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 499,939.82 | 14,093,155.93 | 376,757.80 | 15,016,136.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 119,787,357.78 | 0.00 | 135,364,282.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.83 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,657,280.56 | 282,685,004.24 | 288,594,402.50 | 298,261,928.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.74 | 1.77 | 1.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 5.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.54 | 0.00 | 83.10 |