1.2543% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,506.38 | 1,613,957.54 | 1,062.60 | 1,823,962.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,632,209.10 | 0.00 | 16,709,727.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.78 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,898,976.19 | 35,963,705.19 | 36,761,821.48 | 38,041,223.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 5.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 68.59 | 0.00 | 78.33 |