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中欧聚瑞债券A(005419)

2025-01-27     1.13090.1151%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)26,572,460.6831,156,446.8449,562,801.5824,044,953.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00253,450,080.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,962,897,895.862,955,328,438.512,931,990,758.032,903,575,610.38
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.480.00