主要财务指标 |
2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 785,786.52 | 43,584.01 | 16,163,595.29 | 3,102,950.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,269,732.99 | 0.00 | 483,946.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 100,605,919.25 | 99,476,464.70 | 99,114,363.68 | 98,602,824.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.51 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 12.45 | 0.00 | 10.78 | 0.00 |