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民生加银睿通3个月定开发起式债券(005425)

2020-01-17     1.03330.0872%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)34,750,224.0434,765,513.6111,286,680.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,721,101.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,092,551,682.744,035,527,904.962,012,721,596.35
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.740.00