主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,426,989.20 | 43,848,171.37 | 11,222,729.33 | 13,711,573.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 145,030,528.74 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,107,909,123.06 | 1,586,912,403.85 | 1,574,749,768.39 | 1,566,767,793.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |