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渤海汇金汇增利3个月定开(005427)

2024-04-25     1.0336-0.0193%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,080,868.0215,512,799.854,293,131.454,448,610.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,778,623.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)707,596,474.26698,150,177.64716,739,749.03513,459,949.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.570.000.00