主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 27,649,884.20 | 30,585,798.51 | 50,896,057.37 | 21,037,893.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 24,381,992.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,004,425,800.24 | 2,042,716,384.06 | 2,004,537,129.80 | 1,995,283,870.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |