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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)

2024-03-28     1.02340.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)27,649,884.2030,585,798.5150,896,057.3721,037,893.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,381,992.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,004,425,800.242,042,716,384.062,004,537,129.801,995,283,870.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.550.00